国新证券股份有限公司
关于京北方信息技术股份有限公司
国新证券股份有限公司（以下简称“国新证券”或“保荐机构”）作为京北方信
【资料图】
息技术股份有限公司（以下简称“京北方”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机
构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第13号——保荐业务》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年
修订）》等有关规定，对京北方2022年度募集资金存放和使用情况进行了认真、
审慎的核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准京北方信息技术股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可[2020]350 号）核准，并经深圳证券交易所同意，
公司首次公开发行人民币普通股 4,017 万股，每股发行价格 23.04 元。本次发行
募 集 资 金 总 额 人 民 币 925,516,800.00 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 （ 不 含 税 ）
已于 2020 年 4 月 29 日全部到位，由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验
证并出具了天职业字[2020]24469 号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户
存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及余额情况如下：
项目 金额（人民币元）
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 461,011,726.74
其中（1）活期存款余额 5,011,726.74
（2）理财产品余额 456,000,000.00
注：1、公司于 2022 年 4 月 15 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，2022 年 5
月 10 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资
金的议案》 ，同意终止“金融后台服务基地建设项目”，并将该项目节余募集资金（包含利息收入及理财收益）
永久补充自有流动资金，用于公司日常经营活动，公司共计补充自有流动资金 142,508,300.00 元。
注 2、与上文中发行费用相差 151,568.28 元，系股份登记费通过自有资金账户支付所致。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规规定，公司及
保荐机构于 2020 年 4 月 30 日分别与杭州银行股份有限公司中关村支行、北京银
行股份有限公司中关村海淀园支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各
方的权利和义务。自《募集资金三方监管协议》签订以来，募集资金管理制度及
募集资金三方监管协议均得到切实履行。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金具体存放情况如下：
开户银行 银行账户 账户性质 余额（元）
杭州银行股份有限公司中关村
支行
北京银行股份有限公司中关村
海淀园支行
合计 5,011,726.74
存放机构 产品名称 余额（元）
杭州银行股份有限公司中关村支行 结构性存款 270,000,000.00
杭州银行股份有限公司中关村支行 7 天通知存款 30,000,000.00
北京银行股份有限公司中关村海淀园支行 结构性存款 156,000,000.00
合计 456,000,000.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目的投入及效益情况详见附
表《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目的情况
公司于 2022 年 4 月 15 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六
次会议，2022 年 5 月 10 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于终止
部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。为提高募集资金使
用效率，降低公司财务费用，更好地满足公司发展的需要，维护公司全体股东利
益，公司将“金融后台服务基地建设项目”终止，并将该项目节余募集资金永久补
充自有流动资金，用于公司日常经营活动。具体内容详见公司于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久
补充流动资金的公告》（公告编号：2022-018）。截至 2022 年 12 月 31 日，公
司共计补充自有流动资金 142,508,300 元。
（二）部分募集资金投资项目延期的情况
公司于 2022 年 4 月 15 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六
次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。为保证募投项目顺利实
施，公司将“金融 IT 技术组件及解决方案的开发与升级建设项目”和“基于大数据、
云计算和机器学习的创新技术中心项目”达到预定可使用状态日期再次延期至
市多个区域筛选合适的办公楼或者考虑以其他方式实施募投项目，以期尽快确定
项目实施地点，以保障募投项目顺利实施。具体内容详见于巨潮资讯网
（公告编号：2022-
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》
五、闲置募集资金用于现金管理的情况
公司于 2021 年 4 月 13 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二
次会议，2021 年 5 月 10 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于使用
闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正
常经营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过 6 亿元闲置募集资金及不
超过 5 亿元闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要
求、单项产品投资期限不超过 12 个月的产品。上述额度的有效期限为自上一次
授权到期日（2021 年 7 月 2 日）起 12 个月，在前述额度和期限内，资金可循环
滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容
详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金
及闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-014）。
公司于 2022 年 4 月 15 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六
次会议，2022 年 5 月 10 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于使用
闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司在
确保不影响正常经营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过 6 亿元闲置
募集资金及不超过 7.5 亿元闲置自有资金进行现金管理，上述额度的有效期限为
自上一次授权到期日（2022 年 7 月 2 日）起 12 个月，在前述额度和期限内，资
金可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置
募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-020）。
截至报告期末，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民
币 45,600 万元，未超过公司股东大会审批授权的投资额度。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
完整披露的情形。
公司募集资金存放、使用及管理不存在违规情形。
七、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对《京北方信息技术股份有限公司
关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具
了《京北方信息技术股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》（天职业
字[2023]20432 号），发表意见为：“京北方公司《京北方信息技术股份有限公司
董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、
深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上
市公司规范运作》及相关公告格式规定编制，在所有重大方面公允反映了京北方
公司 2022 年度募集资金的存放与使用情况。”
八、保荐机构的核查意见
保荐机构通过审阅资料、现场检查、谈话沟通等多种方式，对公司募集资金
的存放、使用及募投项目实施情况进行经核查，国新证券认为：公司募集资金严
格按照监管要求进行专户存储和专项使用。截至 2022 年 12 月 31 日，京北方募
集资金存放、使用事项均已按相关规定真实、准确、完整地进行信息披露，募集
资金使用情况与公告披露信息一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情
形，保荐机构对京北方 2022 年度的募集资金存放与使用情况无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《国新证券股份有限公司关于京北方信息技术股份有限公司
保荐代表人：
谢金印 乔军文
国新证券股份有限公司
年 月 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 86,555.01
报告期内变更用途的募 本年度投入募集资金总额 0
集资金总额
累计变更用途的募集资
金总额
已累计投入募集资金总额 29,832.52
累计变更用途的募集资
金总额比例
是否已变更 募集资金 调整后投资 本年度投 截至期末累 截至期末投资进 项目达到预 本年度实 是否达 项目可行
承诺投资项目和超募资 项目（含部 承诺投资 总额（1） 入金额 计投入金额 度（%）（3） 定可使用状 现的效益 到预计 性是否发
金投向 分变更） 总额 （2） ＝（2）/（1） 态日期 效益 生重大变
化
承诺投资项目
金融 IT 技术组件及解决
方案的开发与升级建设 否 34,383.71 34,383.71 0 6,239.98 18.15% 1517.83 不适用 否
项目
基于大数据、云计算和
机器学习的创新技术中 否 17,900.46 17,900.46 0 3,572.54 19.96% 不适用 不适用 否
心项目
金融后台服务基地建设
是 15,070.83 820.00 0 820.00 100% 不适用 不适用 不适用 是
项目（已终止）
补充流动资金 否 19,200.00 19,200.00 0 19,200.00 100% 不适用 不适用 不适用 否
合计 86,555.00 72,304.17 0 29,832.52 41.26% 1517.83
公司“金融 IT 技术组件及解决方案的开发与升级建设项目”和“基于大数据、云计算和机器学习的创新技术中心项目”系公司上市前基于当
时的情况和需求确定的，部分投资用于场地购置。公司原计划在北京市中关村区域购买办公楼实施，受外部环境影响，该区域内办公楼
未达到计划进度或预计 供求状态发生变化，成交价格也发生了变化，选址计划受到一定影响。另外，随着公司业务规模高速增长，人员大幅增加，原有购买方
收益的情况和原因（分 案已无法满足需求。经公司多番搜寻和实地考察，仍未找到合适的地点。为应对大量增长的业务和人员办公需要，公司已将上述两个项
具体项目） 目达到预定可使用状态日期延期至 2023 年 5 月 31 日，暂时扩大现有办公租赁地点，并根据需要不断调整租赁规模。上述两个项目除房
屋购置和场地装修尚未实施外，已经根据项目进展需要进行了先期研发投入，“金融 IT 技术组件及解决方案的开发与升级建设项目”取
得一定经济收益。
公司“金融后台服务基地建设项目”原拟实施地位于山东省潍坊市坊子区正泰路 1369 号山东测绘地理信息产业园孵化配套中心，公司于
项目可行性发生重大变
房买卖合同》 。由于公司业务规模高速增长，人员大幅增加，拟购买的山东测绘地理信息产业园孵化配套中心无法满足需求，经与出让
化的情况说明
方协商一致，双方不再签订《存量房买卖合同》。公司已召开董事会、监事会、股东大会审议通过，终止该项目并将节余募集资金永久
性补充自有流动资金。
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实施
不适用
地点变更情况
募集资金投资项目实施
不适用
方式调整情况
募集资金投资项目先期
不适用
投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补
不适用
充流动资金情况
公司于 2021 年 4 月 13 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，2021 年 5 月 10 日召开 2020 年年度股东大会，审议
通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常经营和募集资金投资项目建设的情况
下，使用不超过 6 亿元闲置募集资金及不超过 5 亿元闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品
用闲置募集资金进行现 投资期限不超过 12 个月的产品。上述额度的有效期限为自上一次授权到期日（2021 年 7 月 2 日）起 12 个月，在前述额度和期限内，资
金管理情况 金可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-014）。
公司于 2022 年 4 月 15 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，2022 年 5 月 10 日召开 2021 年年度股东大会，审议
通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》 ，同意公司及控股子公司在确保不影响正常经营和募集资金投资
项目建设的情况下，使用不超过 6 亿元闲置募集资金及不超过 7.5 亿元闲置自有资金进行现金管理，上述额度的有效期限为自上一次授
权到期日（2022 年 7 月 2 日）起 12 个月，在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募
集资金专户。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的
公告》
（公告编号：2022-020） 。
项目实施出现募集资金
不适用
节余的金额及原因
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金项目投入金额合计 29,832.52 万元，均系直接投入承诺投资项目。募集资金余额 461,011,726.74 元
尚未使用的募集资金用
（包括累计收到利息收益扣除银行手续费），其中，活期存款余额 5,011,726.74 元，理财产品余额 456,000,000.00 元。上述资金全部存放
途及去向
于募集资金专用账户和现金管理账户中。
募集资金使用及披露中
不适用
存在的问题或其他情况
注 1：本表所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。
注 2：本表中募集资金投资项目合计总额与募集资金总额（扣除发行费用）差额为不含税发行费计算尾差导致。
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更后项目
截至期末实 截至期末投资进 项目达到预定 变更后的项目可
变更后 对应的原承 拟投入募集 本年度实际 本年度实现 是否达到预计
际累计投入 度（%） （3）= 可使用状态日 行性是否发生重
的项目 诺项目 资金总额 投入金额 的效益 效益
金额（2） （2）/（1） 期 大变化
（1）
金融后台服
补充自有流
务基地建设 14,250.83 14,250.83 14,250.83 100% 不适用 不适用 不适用 不适用
动资金
项目
合计 - 14,250.83 14,250.83 14,250.83 - - - - -
公司于 2022 年 4 月 15 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，
并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，降低公司
财务费用，更好地满足公司发展的需要，维护公司全体股东利益，公司将“金融后台
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
服务基地建设项目”终止，并将该项目节余募集资金永久补充自有流动资金，用于公
司日常经营活动。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》 （公告编号：2022-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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